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収益分配金に関する留意事項• ピー・アンド・イー・ディレクションズ• )において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の 記載があるもの (注 2 )属性区分の定義 ・「その他資産」… 組入れている資産 ・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの ・「年 2 回」…目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ るもの ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投 資されるものを除きます。 3.引当金の計上基準 1 賞与引当金 役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

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ただし、受益 者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を 解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の基 準価額とします。

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単位型投信・追加型 追加型投信 投信 投資対象地域 国内 商品分類 投資対象資産 収益の 株式 源泉 投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式 一般)) 決算頻度 年 2 回 属性区分 投資対象地域 日本 投資形態 ファミリーファンド (注 1 )商品分類の定義 ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と ともに運用されるファンド ・「国内」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。 28 16 太陽誘電 日本 株式 器 721,120,500 828,093,000 1,162. )が休 業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される ものとします。

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インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度) CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

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89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,397,243 0. )を締結します。 ハ.運用計画書の作成・承認 ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された 基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。 の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると きは、前 1. (未適用の会計基準等) 1.収益認識に関する会計基準等 ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2018 年3月 30 日) ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年3月 30 日) 1 概要 収益認識に関する包括的な会計基準であります。

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した がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。 00 622,617,600 藤森工業 50,200 3,985. 3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

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